据分析师 David Cohne 称，AI 公司占标普 500 指数波动率风险的 58%，尽管其在指数中的权重仅为 35%，且这两个数字在过去五年中均大幅上升。在等权重标普 500 指数中，AI 对波动率的贡献降至仅 7%，其权重为 5%，这表明对于担忧集中度的投资者而言，等权重可能是一种风险缓解方法。