Leopold基金即将公布三季度持仓，市场高度聚焦资产动向

根据Leopold Stock Tracker（@LeopoldTracker_）于10月17日发布的消息，由Leopold Aschenbrenner管理的Situational Awareness基金将于11月16日正式披露2024年第三季度持仓情况，涵盖7月1日至9月30日的投资组合变动，距离披露日尚余30天。

上半年业绩亮眼，四倍杠杆驱动高回报

自上一次持仓报告以来，该基金在2024年1月至6月期间实现高达439%的累计涨幅，核心持仓集中于SanDisk（SNDK）与Micron（MU），并运用约4倍杠杆放大收益，引发市场广泛关注。

AI板块回调致大幅回撤，交易策略转向调整

进入7月后，人工智能相关股票出现普遍下跌，导致该基金净值回撤幅度接近67%。为应对风险，基金管理方随即启动减仓程序，清仓部分持股，其中相当一部分被全球最大对冲基金之一的Citadel接手。

新进布局多只科技股，资金流向显现新信号

另有市场消息称，该基金近期以3.15亿美元规模增持AMD、Bloom Energy（BE）、CoreWeave（CRWV）以及SanDisk（SNDK）等企业股权，显示出其在调整结构后正逐步向具备增长潜力的科技细分领域重新配置资本。