币圈界报道：

比特币ETF单日净流入创月度新高，市场情绪呈现多重信号

周一比特币现货ETF迎来高达5.266亿美元的净资金流入，创下近一个月以来的单日峰值，反映出机构投资者对数字资产配置的持续兴趣。然而，价格走势并未同步上扬，比特币迅速回落至81,400美元区间，显示出资金流入与价格表现之间的暂时背离。

亚太科技板块回调拖累风险资产表现

自午夜起，比特币价格承压下跌约0.5%，盘中维持在81,400美元附近波动。韩国Kospi指数暴跌3.73%，触及4月7日以来最低收盘水平。SK海力士与三星电子股价的显著下滑，凸显市场对人工智能相关资本支出前景的重新评估。与此同时，纳斯达克100指数期货亦下挫0.31%，表明避险情绪正蔓延至传统金融领域。

能源市场同样成为焦点，胡塞武装对沙特设施的袭击持续引发原油供应担忧，布伦特油价稳定在每桶110美元左右。叠加本周约70家标普500成分企业将发布财报，全球宏观不确定性加剧，进一步放大了市场的波动预期。

看跌期权交易量飙升，对冲成本显著上升

Deribit平台数据显示，过去24小时内比特币看跌期权（Put Options）交易量远超看涨期权，达到其两倍以上。其中，10月30日到期、行权价为80,000美元的合约成为最活跃标的。

用于防范下行风险的看跌期权隐含波动率较同档看涨期权高出2.5至4个百分点，反映出投资者愿意支付更高溢价以锁定保护机制。这表明市场参与者普遍预判潜在回调风险，正积极构建防御性头寸。

期货市场多头仍占主导，未平仓合约小幅回落

Coinalyze数据显示，比特币未平仓合约总额降至274亿美元，环比下降0.6%。当前资金费率年化约为8.8%，多头持仓占比约55%，多空比为1.24。在币安平台上，主要投资者的BTC-USDT持仓比达到1.78，显示主流交易平台的多头力量依然强劲。

上述数据表明，尽管期权市场弥漫悲观情绪，但期货市场仍维持结构性多头格局，市场动能并未全面转向空头。

清算规模大幅收窄，风险释放趋于缓和

CoinGlass统计显示，过去24小时共有1.551亿美元头寸被强制清算，较前一日减少54.7%，表明杠杆风险正在逐步消化。在该平台的清算结构中，多头头寸占比约为69%。

Coinalyze报告称，比特币与以太坊合计约有6000万美元清算额，占其统计总值1.206亿美元的近半数。需注意的是，各平台间数据口径存在差异，不宜简单加总或直接对比。

加密资产表现分化，部分赛道逆市走强

受比特币与以太坊下跌影响，整体市场承压：以太坊跌至2,385美元，跌幅0.9%；CoinDesk 80指数与比特币权重指数分别下挫0.34%和0.33%。其中，DeFi板块表现最弱，指数下跌1.2%。

然而，个别代币表现亮眼：Celestia (TIA) 上涨2.2%，报0.63美元，月度涨幅接近42%。值得注意的是，10月31日将有558万枚TIA解锁。The Sandbox (SAND) 跌幅达4.5%，至0.057美元，回吐部分月度收益。Arbitrum (ARB) 与Starknet (STRK) 分别下跌3.6%和3.2%，后者月度涨幅仍维持在约29%。

Uniswap (UNI)、Morpho (MORPHO) 和 Ethena (ENA) 均录得不同程度下跌，其中ENA月度跌幅逼近30%。其背后原因包括USDe供应量从峰值150亿美元萎缩至47亿美元，低于触发回购机制所需的75亿美元门槛。

Celestia的上涨得益于网络进展：其Fibre扩展系统于10月1日实现平均3.07太比特/秒的处理速度。此外，Derive在其V3版本中正式采用Celestia作为数据可用性层，强化了其生态地位。

尽管比特币价格出现回调，但ETF资金的强劲流入揭示市场并未陷入单边抛售。与此同时，期权市场的对冲行为提醒投资者，下行风险仍不容忽视，需保持审慎应对策略。

本内容基于公开市场数据整理，不构成任何投资建议。请读者结合自身风险偏好进行独立判断。